يوم الخميس، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى التصحيح 323.6% عند 1.0532، مما يشير إلى تحول لصالح اليورو. وهذا يوحي بأن الحركة الصعودية قد تستمر نحو مستوى التصحيح التالي عند 261.8% – 1.0662. ومع ذلك، يبدو أن الإغلاق دون مستوى 1.0532 أكثر احتمالاً، حيث يستمر الاتجاه الهبوطي. مثل هذه الحركة ستشير إلى احتمال العودة إلى مستوى 1.0420.

يبقى هيكل الموجة بسيطًا. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة كسرت أدنى من قاع الموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الحالية لم تكسر القمة السابقة بعد. هذا يؤكد أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا. فقد الثيران الزخم، ولعكس الاتجاه الهبوطي، يجب أن يرتفع الزوج فوق مستوى 1.0611.

كان الخلفية الأساسية يوم الخميس شبه معدومة. كان تقرير التضخم من ألمانيا ذا أهمية إلى حد ما، لكن المتداولين أبدوا اهتمامًا ضئيلًا بالبيانات. ارتفع التضخم من 2% إلى 2.2%، بما يتماشى مع التوقعات، بينما ظل التضخم الأساسي عند 2.4%، وهو أقل قليلاً من التوقع المتوقع البالغ 2.6%. كانت هذه الأرقام أكثر إيجابية قليلاً مما كان متوقعًا.

في رأيي، من غير المرجح أن يؤدي مستوى التضخم الحالي في ألمانيا إلى تغيير في موقف البنك المركزي الأوروبي المتساهل. الارتفاع الطفيف في التضخم مقبول، بشرط ألا يتطور إلى نمط مستدام. ومع ذلك، يبدو أن السوق ينتظر تقرير التضخم في منطقة اليورو اليوم لاستخلاص استنتاجات أكثر وضوحًا. اليورو في نقطة حرجة، وستحتاج أرقام التضخم والتضخم الأساسي في منطقة اليورو اليوم إلى تجاوز التوقعات لعكس الاتجاه الهبوطي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 127.2% عند 1.0436، وتحول لصالح اليورو، ويواصل الارتفاع نحو مستوى التصحيح 100.0% عند 1.0603. لا توجد تباينات ناشئة في أي من المؤشرات. قد يدعم الارتداد من مستوى 1.0603 الدولار الأمريكي ويمكن أن يستأنف الانخفاض نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0225.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

في الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بفتح 103 مراكز شراء وإغلاق 14,113 مركز بيع. تحول الشعور بين المتداولين غير التجاريين إلى الاتجاه الهبوطي. يمتلك المضاربون الآن 160,000 مركز شراء مقارنة بـ 167,000 مركز بيع.

لثمانية أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليص مراكزهم في اليورو. من المحتمل أن يشير هذا إلى اتجاه هبوطي جديد أو، على الأقل، تصحيح عالمي كبير. العامل الرئيسي الذي يدفع لانخفاض اليورو - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي - قد تم تسعيره بالفعل، مما يترك القليل من الأسباب للسوق لبيع الدولار بشكل أكبر. التحليل البياني يدعم أيضًا بداية اتجاه هبوطي طويل الأمد. لذلك، أتوقع اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. لا تشير أحدث بيانات COT إلى تحول نحو الشعور الصعودي.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• منطقة اليورو: تغيير مبيعات التجزئة في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو: معدل البطالة في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن تقويم اليوم حدثًا مهمًا واحدًا: التضخم في منطقة اليورو. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الأساسية على شعور السوق معتدلًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. يُنصح بعمليات بيع جديدة للزوج بعد الارتداد من مستوى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات، مستهدفًا 1.0420 و1.0320. يمكن النظر في عمليات الشراء بعد الارتداد من 1.0420 على الرسم البياني الساعي (على الرغم من عدم ملاحظة ارتداد واضح) ومن ثم من مستوى 1.0532، مستهدفًا 1.0662.

تم رسم مستويات فيبوناتشي عند 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي و1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.