تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تصحيحه البطيء نحو الأعلى يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد يوم الخميس. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الأخير في اليورو لا يشير إلى أي تغيير كبير؛ إنه مجرد تصحيح أو ارتداد مع فرص ضئيلة للتطور إلى شيء أكثر أهمية. كل اتجاه ينتهي في النهاية، ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الاتجاه الهبوطي الحالي سينتهي. خلال فترة العطلات، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل فعال، ولكن الاتجاه استأنف منذ ذلك الحين. كما ذكرنا طوال عام 2024، ما زلنا نتوقع أن يتداول اليورو ضمن نطاق 1.00-1.02 دولار، وهو ما تم الوصول إليه تقريبًا.

يوم الجمعة، كان يمكن للدولار الأمريكي أن يواصل مساره التصاعدي. التقرير الوحيد البارز، مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM، تجاوز التوقعات، مما أعطى السوق سببًا لمزيد من شراء الدولار. ومع ذلك، قد يكون السوق قد افتقر إلى الزخم اللازم لبيع اليورو لليوم الثاني على التوالي. لا تزال الصورة الفنية على الإطار الزمني الساعي تشير إلى احتمالية حدوث مزيد من الانخفاضات. يمكن للزوج أن يصحح نحو الخط الحرج، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي.

يوم الجمعة، كان هناك إشارة تداول واحدة فقط ضمن الإطار الزمني لخمس دقائق. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.0269، مرتفعًا بمقدار 30 إلى 40 نقطة بنهاية اليوم. على الرغم من أن هذا لم يكن حركة كبيرة، إلا أنه قدم فرصة ربح سهلة. لم تظهر أي إشارات تداول إضافية طوال اليوم. علاوة على ذلك، قد يستمر الاتجاه الصعودي يومي الاثنين والثلاثاء، مع احتمال وصول السعر إلى مستوى 1.0340، حيث يقع خط كيجون-سن الحرج.

تقرير COT

وفقًا لأحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 24 ديسمبر، حدث تغيير في مواقف المتداولين غير التجاريين. بينما ظلت مواقفهم الصافية متفائلة لفترة طويلة، فقد تولى الدببة القيادة مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. لفترة طويلة، أشارت التحليلات الفنية إلى منطقة توطيد، مما أدى إلى سوق جانبية. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان زوج العملات يتداول بين 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن الكسر الأخير دون مستوى 1.0448 قد خلق فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاضات.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 9,400، مما أدى إلى انخفاض إضافي في الموقف الصافي بمقدار 2,600.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج العملات اتجاهه الهبوطي. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة إلى مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مقارنة بما قام السوق بتسعيره بالفعل. لا نرى مبررًا لقوة كبيرة في اليورو.

في السادس من يناير، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0440) وKijun-sen (1.0342). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. من الضروري وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

سيكون الحدث الأبرز لهذا اليوم هو تقرير التضخم الألماني، الذي قد يوفر رؤى حول بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر إصدارها في اليوم التالي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون تأثير التضخم الألماني على السوق محدودًا. وبالمثل، لا نتوقع رد فعل قوي من المتداولين بشأن التقديرات الثانية لمؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بشكل عام، من المتوقع أن يستمر زوج العملات في تعافيه نحو الخط الحرج.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.