GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার GBP/USD পেয়ার স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা এবং ঊর্ধ্বমুখী মোমেন্টামের সাথে ট্রেড করেছে। মার্কেটে ব্রিটিশ মুদ্রা কেনার কোনো কারণ ছিল না। বৃহস্পতিবার এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির কারণ হিসেবে একটি কারেকশনের মধ্যে আরেকটি কারেকশনকে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা এখনও মার্কিন মুদ্রার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না, যা দুই বছর ধরে দরপতনের শিকার হচ্ছে। অন্য কথায়, আমরা বর্তমানে যে ধরনের মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করছি তা নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার শুরুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় যা কমপক্ষে এক বছর স্থায়ী হবে। মনে হচ্ছে মার্কেটে কিছুটা কারেকশন হচ্ছে এবং এখন ট্রেডাররা আবার ভিত্তিহীনভাবে নতুন করে এই পেয়ার ক্রয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মার্কেটের ট্রেডারদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পেয়ার ক্রয়ের কার্যক্রম ন্যায্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যাইহোক, আমরা যদি মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির দিকে তাকাই, তবে ব্রিটিশ মুদ্রার দর বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই।

যতক্ষণ না এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইন এবং ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইনের নিচে থাকবে ততক্ষণ এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকবে। সম্ভবত এটাই এই মুহূর্তে মার্কিন ডলারের একমাত্র ভরসা। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি 2.5% এ নেমে এসেছে তা জানার পরে, ফেডারেল রিজার্ভ পরবর্তী প্রতিটি বৈঠকে সুদের হার কমাতে পারে। যদি মার্কেটের ট্রেডাররা প্রকৃতপক্ষে (যেমনটি আমরা অনুমান করছি) মুদ্রানীতি নমনীয় করার উপর ভিত্তি করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, তবে সেটি ভাল, কারণ তাহলে আর ডলারের দরপতন হবে না। যদি তা না হয়, তবে মার্কিন ডলার আরেকটি দীর্ঘায়িত দরপতনের মুখোমুখি হবে। একই সময়ে, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের আর্থিক নীতিমালা মার্কেটের ট্রেডারদের মোটেও আগ্রহী করছে না।

গতকাল তিনটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছে। মূল্য 1.3050 এর লেভেল থেকে দুবার বাউন্স করেছে কিন্তু মূল্য 20 পিপস পর্যন্তও কমতে পারেনি। তারপর মূল্য 1.3050 লেভেলের উপরে কনসলিডেট হয়, এবং আমরা অবশেষে এমন কিছু মুভমেন্ট দেখেছি যা থেকে আমরা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি। যাইহোক, প্রথম শর্ট পজিশনটি লাভজনক ছিল না, তাই সামগ্রিকভাবে, বৃহস্পতিবার লাভ করতে পারার সম্ভাবনা ছিল না।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। অতএব, 1.3154 লেভেলের আশেপাশে এই পেয়ারের দরপতনের প্রত্যাশা করা যেতে পারে, তবে এই অনুমানটির ব্যাপারে সময়ের সাথে সাথে নিয়মিত নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হবে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 8,600টি বাই কন্ট্র্যাক্ট ওপেন করেছে এবং 9,500টি শর্ট কনট্র্যাক্ট ক্লোজ করেছে। ফলস্বরূপ, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যভাবে 18,100টি কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে, এটি বাড়ছে।

মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে। অতএব, যতক্ষণ না মূল্য এই ট্রেন্ড লাইন অতিক্রম করে ততক্ষণ পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী দরপতনের সম্ভাবনা নেই। সবকিছু সত্ত্বেও, পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও এটির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্যের কারেকশন অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু এই কারেকশন যেকোনো মুহূর্তে শেষ হতে পারে। আমরা এখনও মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রি এবং মার্কিন ডলারের ক্রয় দেখতে পাচ্ছি না। এভাবে ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্যের ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক উত্থান আবার শুরু হতে পারে। সেনকৌ স্প্যান বি ও কিজুন-সেন লাইন এবং ট্রেন্ড লাইনের উপরে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হলে এটি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১৩ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.3174) এবং কিজুন-সেন (1.3116) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য 20 পিপস দ্বারা অভিপ্রেত দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত।

শুক্রবারের জন্য যুক্তরাজ্যে কোন আকর্ষণীয় ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে মার্কেটের ট্রেডারদের এখন সেগুলোর প্রয়োজনও নেই। এই সপ্তাহে যুক্তরাজ্য থেকে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমরা মার্কেটে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখতে পাইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভোক্তা মনোভাব সূচক প্রকাশিত হবে। সবকিছুই এই ইঙ্গিত দেয় যে সপ্তাহের শেষ দিনটি বেশ নিষ্ক্রিয় হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।