EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনে এই পেয়ারের মূল্য 150 পিপস কমে যায়। দিনের শেষে ইউরোর মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তবে এই দর বৃদ্ধির সামগ্রিক প্রভাব খুবই নগণ্য ছিল। বর্তমানে আমরা প্রায় প্রতিদিনই বলছি, "নিম্নমুখী প্রবণতায় ইউরোর ট্রেড করা হচ্ছে"। ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইনটি এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয় এবং এমনকি মার্কেটের ট্রেডাররা তুলনামূলক দুর্বল প্রভাবসম্পন্ন খবরেও ইউরো বিক্রি করতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে। কেউই এটি ধারণা করছে না যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সূচকের ফলাফলের কারণে এই পেয়ারের 150 পিপসের দরপতন হয়েছে।

বাস্তবে, ইউরোজোন এবং জার্মানিতে প্রকাশিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম সূচকের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল ছিল, আর মার্কিন সূচকগুলোর ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে ভালো ছিল। তবে, ব্যবসায়িক সূচকের দুর্বল ফলাফল সাধারণত এত বড় দরপতন ঘটায় না।

এখনও সেই একই মৌলিক কারণে ইউরোর মূল্য বাড়ছে না, যে ব্যাপারটি আমরা অসংখ্যবার উল্লেখ করেছি। এই কারণগুলো ইউরোর উপর প্রভাব ফেলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা অব্যাহত থাকতে পারে। বর্তমানে, সার্বিক পরিস্থিতি কেবলমাত্র সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে হরাইজন্টাল চ্যানেলের নিম্ন সীমা থেকে ইউরোর মূল্যের পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভর করছে বলে মনে হচ্ছে।

৫-মিনিট টাইমফ্রেমে, শুক্রবার মূল্য 1.0485 লেভেল এবং পরে 1.0340–1.0366 রেঞ্জ থেকে রিবাউন্ড করে। এত শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে একটি বাই সিগনালে ট্রেড করা সম্ভবত উপযুক্ত ছিল না, তবে উচ্চ ভলাটিলিটির কারণে এমনকি সেই ট্রেড থেকেও ট্রেডাররা প্রায় 30–50 পিপস লাভ করতে পারতো। প্রথম সিগনালটি থেকে অন্তত 85 পিপস লাভ করা যেতে পারতো।

COT রিপোর্ট

১৯ নভেম্বরের সর্বশেষ COT (কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স) রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এই পেয়ারের বিক্রেতারা ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন নেতিবাচক হয়ে গেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এই পেয়ার কনসলিডেশন ফেজে আটকে আছে—অথবা, সহজভাবে বলতে গেলে, ফ্ল্যাট প্রবণতা বিরাজ করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে দেখা যাচ্ছে যে পেয়ার ডিসেম্বর 2022 থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে৷ এটি আরও বেশি দরপতনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে সেটি আরও উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে৷

বর্তমানে, COT চার্টে লাল এবং নীল লাইন্নগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এগুলোর অবস্থান একে অপরের তুলনায় বিপরীতমুখী হচ্ছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 29,400 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন অতিরিক্ত 35,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের স্পষ্ট নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। ইউরোর মূল্য শুধু কমছেই না, এটির মূল্য দ্রুত নিম্নমুখী হচ্ছে। মাঝারি মেয়াদে, আমরা শুধুমাত্র আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি। এটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই পুরোপুরিভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং ফেডও এখন আর দ্রুত সুদের হার হ্রাস করার জন্য কোনো তাড়াহুড়ো করছে না। এই অবস্থায়, আমরা শুধুমাত্র ইউরোর মূল্যের একটি কারেকশনের আশা করতে পারি, তবে একটি ছোটখাটো ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের প্রত্যাশা করা করাও কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

২৫ নভেম্বরে ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হল 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0658) এবং কিজুন-সেন (1.0472) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

সোমবার ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য কোনো ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই। যদিও এটি আজ তুলনামূলক স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার সাথে ট্রেডিং হওয়ার ইঙ্গিত দিতে পারে, এটি মূল্যের মুভমেন্টকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারবে না। ট্রেডারদের সতর্ক থাকতে হবে এবং নতুন সেল সিগন্যাল ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।