Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD kembali ke level Fibonacci 76,4% di 1,0858, dan pada hari Jumat, pasangan ini kembali lagi ke level tersebut. Rebound dari 1,0858 akan menguntungkan dolar AS dan melanjutkan penurunan menuju level Fibonacci 61,8% di 1,0822. Konsolidasi pasangan di atas 1,0858 akan meningkatkan kemungkinan kelanjutan pertumbuhan menuju level korektif berikutnya di 1,0917.

Situasi gelombang menjadi sedikit lebih kompleks tetapi tetap sebagian besar jelas. Gelombang naik terakhir memecahkan puncak gelombang sebelumnya dan dapat dianggap selesai. Dengan demikian, para bears telah mulai membentuk gelombang korektif. Untuk membalikkan tren "bullish", para bears perlu memecahkan titik rendah dari gelombang turun sebelumnya, sekitar 1.0668. Mereka perlu turun lagi 180 poin untuk mencapai ini. Mengingat aktivitas pedagang saat ini, ini mungkin memerlukan waktu 2-3 minggu, salah satunya telah berlalu. Penurunan cepat tampaknya tidak mungkin terjadi.

Latar belakang informasi hari Kamis mendukung baik bulls maupun bears sekali lagi. Minat terbesar di antara pedagang adalah pada laporan GDP AS dan pesanan barang tahan lama yang dirilis secara bersamaan kemarin. Sementara laporan GDP jauh lebih tinggi dari perkiraan paling optimis sekalipun, laporan pesanan barang tahan lama merupakan kegagalan total. GDP tumbuh sebesar 2.8% per kuartal pada kuartal kedua (estimasi awal), sementara pesanan turun sebesar 6.6% terhadap harapan +0.3%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laporan GDP dapat sangat mendukung dolar, tetapi sepenuhnya dibayangi oleh laporan pesanan. Menurut pendapat saya, laporan GDP lebih signifikan, jadi saya percaya bears melewatkan kesempatan utama untuk meningkatkan posisi mereka kemarin. Saat ini, tren "bullish" tetap berlaku, dan semua upaya bears hanya cukup untuk gelombang korektif.

Pada grafik 4 jam, pasangan mata uang ini berbalik mendukung dolar AS dan terkonsolidasi di bawah level korektif 38,2% di 1,0876. Dengan demikian, penurunan mungkin berlanjut menuju level Fibonacci 50,0% di 1,0794. Tidak ada divergensi yang muncul hari ini pada indikator apa pun. Penurunan telah berlanjut sejak terbentuknya divergensi “bearish” pada indikator CCI.

Laporan Komitmen Trader (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 14.108 posisi long dan menutup 7.018 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa minggu lalu, tetapi saat ini, bulls mendominasi kembali. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 180.000, sedangkan posisi short adalah 155.000.

Saya terus percaya bahwa situasi akan berubah mendukung bears. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah memulai pelonggaran kebijakan moneter, yang akan menurunkan imbal hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Di AS, imbal hasil ini akan tetap tinggi selama beberapa bulan lagi, menjadikan dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro cukup besar bahkan menurut laporan COT. Namun, kita tidak boleh melupakan analisis grafis, yang saat ini tidak dengan yakin menunjukkan penurunan yang kuat dalam euro.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

AS:

• Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) (12:30 UTC)
• Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (12:30 UTC)
• Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC)

Pada 26 Juli, kalender ekonomi mencakup tiga entri untuk AS. Pengaruh latar belakang informasi terhadap sentimen pasar hari ini mungkin sedang, terutama di paruh kedua hari ini.

Prediksi untuk EUR/USD dan Saran Trading:

Menjual pasangan ini dimungkinkan setelah konsolidasi di bawah level 1.0917 pada grafik per jam, dengan target 1.0858. Karena bears berhasil menembus level 1.0858, penjualan dapat dipertahankan dengan target di 1.0822 dan 1.0785–1.0797 hingga pasangan ini ditutup di atas 1.0858. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk membeli dalam beberapa hari mendatang, karena bears telah terkonsolidasi di bawah saluran tren naik.

Grids Fibonacci dipetakan di 1.0917–1.0668 pada grafik per jam dan 1.0450–1.1139 pada grafik 4 jam.