Analisis GBP/USD carta 5 Minit

Pasangan mata wang GBP/USD mengalami kejatuhan mendadak hampir 200 pip pada hari Rabu. Apa yang menarik, tiada faktor tempatan yang jelas untuk menjelaskan penurunan ketara pound ini. Tiada laporan relevan yang dikeluarkan di UK, manakala data dari AS menunjukkan kelemahan dolar. Walau bagaimanapun, sebelum data AS diumumkan, pasangan GBP/USD telah jatuh sebanyak 165 pip, dan laporan ADP hanya berjaya menghentikan penurunan ini buat sementara waktu. Pasangan ini telah memecahkan paras rendah tempatan terakhirnya, menunjukkan bahawa trend menurun berkemungkinan besar akan berterusan.

Sejak awal, kami telah memberi amaran bahawa sebarang kenaikan dalam euro atau pound semasa aliran menurun yang kuat harus dianggap sebagai pembetulan semata-mata. Seperti yang diperhatikan, walaupun penembusan baru-baru ini pada garisan penunjuk Ichimoku tidak mengubah sentimen pasaran. Sebaliknya, pedagang menggunakan lantunan harga tersebut sebagai peluang untuk membuka kedudukan jual pada paras yang lebih menguntungkan, sejajar dengan aliran yang lebih luas. Kami secara konsisten menyatakan bahawa pound berada dalam keadaan terlebih beli (overbought) dan dinilai terlalu mahal tanpa justifikasi yang kukuh, mencerminkan aliran menurun yang telah berterusan selama 16 tahun. Dasar monetari Bank of England (BoE) dan Rizab Persekutuan (Fed), yang sering kami bincangkan dalam analisis, terus menyokong perspektif ini. Oleh demikian, tidak mengejutkan apabila pound dijual dengan banyak pada hari Rabu.

Pada hari Rabu, hanya satu isyarat dagangan dihasilkan. Malangnya, dua paras harga dan garisan Kijun-sen bertindih di kawasan pembentukan isyarat tersebut. Akibatnya, kami perlu menunggu kesemua paras ini ditembusi sebelum memasuki posisi jual. Namun begitu, walaupun dengan kelewatan ini, dagangan jual menghasilkan keuntungan sekurang-kurangnya 60 pip. Agak mengecewakan apabila isyarat ini tidak dihasilkan lebih awal, kerana ini berpotensi memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Di sekitar paras 1.2349, harga berfluktuasi naik dan turun tanpa menghasilkan isyarat jelas di kawasan tersebut.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk pound British menunjukkan bahawa sentimen pedagang komersial telah menjadi sangat tidak stabil dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Garis merah dan biru, yang mewakili kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, sering bertindih dan biasanya berada berhampiran tanda sifar. Pada carta masa mingguan, harga pada mulanya menembusi paras 1.3154, kemudian bergerak ke garisan aliran, yang telah ditembusi pada minggu ini. Penembusan garisan aliran ini dengan jelas menunjukkan bahawa penurunan pound berkemungkinan besar akan berterusan.

Menurut laporan COT terkini, Kumpulan bukan komersial telah menutup 3,700 kontrak beli dan 1,400 kontrak jual. Akibatnya, kedudukan bersih kumpulan ini menurun sebanyak 2,300 kontrak dalam tempoh seminggu.

Prospek fundamental semasa tidak menyokong sebarang pembelian jangka panjang pound British. Mata wang ini kelihatan cenderung meneruskan trend menurunnya secara global. Oleh itu, kedudukan bersih berkemungkinan terus menurun, menunjukkan permintaan yang semakin berkurang terhadap pound sterling.

Analisis GBP/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD secara terus menunjukkan aliran menurun, dengan pergerakan pembetulan baru-baru ini berakhir dengan cepat. Kami tidak melihat sebarang sebab asas untuk pound meningkat, kecuali pembetulan teknikal sekali-sekala. Dalam carta masa sederhana, kami menjangkakan pound akan terus merosot. Terdapat kemungkinan fasa mendatar, terutamanya jika pasangan ini tidak meneruskan pergerakan menurunnya hari ini dan jika data makroekonomi AS yang dikeluarkan pada hari Jumaat mengecewakan.

Untuk 9 Januari, paras utama berikut dikenal pasti: 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, dan 1.2863. Garisan Senkou Span B (1.2481) dan Kijun-sen (1.2447) juga boleh berfungsi sebagai titik isyarat berpotensi. Henti Rugi (SL) harus ditetapkan pada paras pulang modal selepas harga bergerak 20 pip ke arah yang menguntungkan. Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.

Tiada acara penting yang dijadualkan di UK atau AS pada hari Khamis, yang mungkin membolehkan pound mengelakkan penurunan mendadak lagi. Jika ia berjaya stabil, fasa mendatar mungkin terbentuk. Walau bagaimanapun, kami pada masa ini percaya bahawa kesinambungan aliran menurun adalah jauh lebih berkemungkinan.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap maklum bahawa garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga sebelum ini berbalik. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan arah aliran, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.