Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник тут же начала падение. Конечно, это не значит, что в оставшуюся часть недели падение будет продолжаться, все-таки макроэкономических событий будет очень много. Однако, уже в понедельник рынок показал, что в принципе готов к новым покупкам доллара, а в серьезной и длительной коррекции не нуждается. Справедливости ради, нужно отметить, что сегодня наиболее важный отчет дня оказался в пользу американской валюты. Хоть индекс деловой активности в производственном секторе ISM и оказался ниже «ватерлинии» 50,0, но все-таки выше прогнозного значения. В то же время расти доллар начал еще ночью, поэтому нельзя считать индекс ISM единственной причиной роста доллара в понедельник.

На данный момент цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Отскок от этой линии может спровоцировать новый виток коррекционного движения, но напомним, что на этой неделе динамика доллара во многом будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Таким образом, если статистика подведет, рынок может еще некоторое время продавать американскую валюту. Но в среднесрочной перспективе мы по-прежнему настроены только на укрепление валюты США.

Торговых сигналов в понедельник было сформировано достаточно много. Все потому, что цена находилась в области, где было сосредоточено много линий и уровней. Как следствие, как только формировался тот или иной сигнал, цена тут же оказывалась около какого-нибудь значимого уровня или линии, и в сделку было входить нецелесообразно. Мы считаем, что подобные торговые сигналы лучше пропускать и дожидаться сигналов, которые нельзя трактовать двойственно.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Неделя началась для доллара позитивно.

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов по-прежнему поражает резистентностью.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда и все-таки начала корректироваться. Коррекция может получиться сложной и медленной, а может – скоротечной. Макроэкономический фон из США на этой неделе будет корректировать настрой рынка. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.

На 3 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0473) и Киджун-сен (1,0526). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник из важных макроэкономических публикаций мы можем отметить только отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Следует помнить, что данные этого отчета публикуются с двухмесячным опозданием и, по сути, не особо актуальны на сегодняшний день. Реакция рынка может последовать только в случае очень сильного отклонения от прогнозов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.