Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró el miércoles una caída bastante buena, lo cual es al menos un poco alentador. El trasfondo macroeconómico y fundamental estuvo ausente el miércoles (salvo eventos absolutamente menores), por lo que la caída se produjo por razones puramente técnicas. Como podemos ver, el precio se encuentra actualmente dentro del canal ascendente y está trabajando muy bien sus límites. La pendiente del canal es bastante pequeña, lo que indica la debilidad de los alcistas en el mercado. En nuestra opinión, el mercado ya ha agotado todos los factores de la caída de la divisa estadounidense con un amplio margen, por lo que es hora de iniciar una nueva tendencia bajista. Sin embargo, durante algún tiempo por inercia el precio puede moverse al alza. El mercado todavía aprovecha cualquier oportunidad para vender el dólar con gran placer, y la próxima semana - se publicarán los datos más importantes sobre el mercado laboral y el desempleo en los EE.UU.. Por lo tanto, el par todavía puede mostrar crecimiento.

Desde el punto de vista técnico, para romper la tendencia alcista es necesario fijarse ahora por debajo del canal ascendente y por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. Es decir, ya por debajo del nivel de 1,1100, podemos dar por finalizada la tendencia alcista. Seguimos sin ver sobre qué base puede continuar el euro su subida a medio plazo si ambos bancos centrales están recortando las tasas paralelamente.

El miércoles se produjeron varias señales de trading. En primer lugar, el precio formó dos señales de compra cerca del nivel de 1,1185, que se duplicaron entre sí. Sin embargo, el precio logró avanzar en la dirección correcta sólo 20 pips. Luego siguió una señal de venta cerca del mismo nivel de 1,1185, después de lo cual el precio cayó a la línea crítica, cerca de la cual fue posible cerrar la operación. El beneficio fue de unos 45 pips.

Informe COT:

El último informe COT data del 17 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de entrar en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se están alejando entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del plano, estos cambios no pueden servir de base para sacar conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 10,5 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 1,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11,7 mil. El euro aún tiene potencial para caer.

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Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.