Phân tích giao dịch thứ Tư

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD duy trì trạng thái ổn định suốt cả ngày, giữ nguyên vị trí cho đến khi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang tại Mỹ được công bố. Vào cuối buổi tối, đã tiết lộ rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25%. Thị trường vốn đã dự đoán đầy đủ quyết định này và đã phản ánh vào giá. Tuy nhiên, tin tức không ngờ rằng dự báo của Fed về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025–2026 trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể (như thể hiện trong "dot plot") đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la.

Trong một thời gian dài, thị trường đã dự đoán có 6-7 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024, sau đó điều chỉnh kỳ vọng xuống còn vài đợt cắt giảm liên tiếp 0,5%. Rõ ràng là Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn nhiều, ít nhất là vào năm 2025, so với dự kiến. Về cơ bản, thị trường đã tính trước toàn bộ chu kỳ nới lỏng, và hiện tại đang điều chỉnh cặp tiền này về giá trị hợp lý khi những kỳ vọng đó không đạt được. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Tư trong khung thời gian 5 phút, mà có thể thực hiện về mặt lý thuyết. Khi sự sụt giảm mạnh bắt đầu, việc tham gia thị trường trong khu vực 1.0433–1.0451 trở nên gần như không thể. Tín hiệu mua kế tiếp được hình thành gần như qua đêm và mang tính chất điều chỉnh. Một đợt phục hồi từ khu vực 1.0334–1.0359 có thể đã được cân nhắc cho các vị thế mua, nhưng như đã đề cập, điều này xảy ra qua đêm.

Chiến lược Giao dịch cho Thứ Năm:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã giao dịch trong một kênh ngang gần ba tuần, nhưng kết quả cuộc họp của Fed đã gây ra phản ứng mạnh từ thị trường, phá vỡ xu hướng đi ngang. Chúng tôi tin rằng sự sụt giảm của đồng euro đã tiếp tục, dù vậy cần lưu ý rằng cặp này có thể nhanh chóng trở lại phạm vi trước đó. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng xu hướng giảm đã tiếp tục, hướng đến mốc tỷ giá cân bằng.

Vào thứ Năm, giá có thể điều chỉnh tăng lên do một tín hiệu mua gần khu vực 1.0334–1.0359, và dự kiến giao dịch sẽ bình tĩnh hơn ngày hôm nay.

Trong khung thời gian 5 phút, hãy cân nhắc các mức sau để giao dịch:

1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896.

Lịch kinh tế vào thứ Năm ở khu vực Euro không có sự kiện nào. Tại Mỹ, chỉ có một báo cáo đáng kể—ước tính GDP lần ba cho quý 3—sẽ được công bố. Nếu không có sự khác biệt nào so với ước tính trước đó, phản ứng của thị trường là không có khả năng xảy ra.

Quy tắc Hệ thống Giao dịch Cốt lõi:

1. Sức mạnh của tín hiệu: Thời gian hình thành tín hiệu càng ngắn (phục hồi hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu sai lệch: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức tạo ra các tín hiệu sai, thì các tín hiệu kế tiếp từ mức đó nên bị bỏ qua.
3. Thị trường đi ngang: Trong điều kiện đi ngang, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Tốt nhất nên dừng giao dịch khi có dấu hiệu đi ngang đầu tiên.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch giữa lúc bắt đầu phiên giao dịch Châu Âu và giữa phiên giao dịch Mỹ, sau đó đóng tất cả giao dịch bằng tay.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong các giai đoạn có biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bằng đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Các mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần (5–20 pips), hãy xem chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Stop Loss: Đặt Stop Loss để hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Các Yếu Tố Biểu Đồ Quan Trọng:

Các Cấp độ Hỗ trợ và Kháng cự: Đây là các cấp độ mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể đóng vai trò là điểm đặt lệnh Chốt Lời.

Đường Kẻ Đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ thị xu hướng hiện tại và chiều hướng ưa thích để giao dịch.

Chỉ bảo MACD (14,22,3): Một biểu đồ và đường tín hiệu được dùng làm nguồn tín hiệu giao dịch bổ sung.

Các Sự kiện và Báo cáo Quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, những điều này có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động giá. Nên thận trọng hoặc rời khỏi thị trường trong thời gian phát hành để tránh các đảo chiều mạnh.

Người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lãi. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc đúng cách là rất quan trọng cho thành công giao dịch lâu dài.